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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 738.00 | 11 418.00 | 9 319.00 | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 371.00 | 27 868.00 | 22 502.00 | 50 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 879.00 | 40 307.00 | 44 572.00 | 84 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 499 426.00 | | 499 426.00 | 499 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 116.00 | 2 155.00 | 333 961.00 | 336 116.00 |
BZ Autres créances | 84 330.00 | | 84 330.00 | 84 330.00 |
CF Disponibilités | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 894.00 | 2 155.00 | 1 134 739.00 | 1 136 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 773.00 | 42 462.00 | 1 179 311.00 | 1 221 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 471 146.00 | | | 471 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 164.00 | | | 708 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 311.00 | | | 1 179 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 967.00 | | | 645 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 732 440.00 | 4 073.00 | 3 736 513.00 | 3 732 440.00 |
FG Production vendue services | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 428.00 | 4 073.00 | 3 754 501.00 | 3 750 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 280.00 | | | -119 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 476.00 | | | -55 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 357.00 | | | 3 769 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 306.00 | | | 3 753 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 082.00 | | | 12 082.00 |