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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 738.00 | 9 520.00 | 11 217.00 | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 825.00 | 22 128.00 | 24 696.00 | 46 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 333.00 | 32 668.00 | 48 664.00 | 81 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 338 319.00 | | 338 319.00 | 338 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 006.00 | 2 155.00 | 892 851.00 | 895 006.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 584.00 | 2 155.00 | 1 309 429.00 | 1 311 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 917.00 | 34 824.00 | 1 358 093.00 | 1 392 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 944.00 | | | 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
DL TOTAL (I) | 455 094.00 | | | 455 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 822.00 | | | 153 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 346.00 | | | 553 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 998.00 | | | 902 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 093.00 | | | 1 358 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 822.00 | | | 823 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 064.00 | 5 122.00 | 2 730 187.00 | 2 725 064.00 |
FG Production vendue services | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 989.00 | 5 122.00 | 2 745 111.00 | 2 739 989.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 640.00 | | | 2 745 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 490.00 | | | 2 692 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 785.00 | | 14 483.00 | 72 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 936.00 | 81 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 936.00 | 67 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 015.00 | | 14 483.00 | 59 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 217.00 | 7 387.00 | 5 936.00 | 31 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | 7 387.00 | 5 936.00 | 30 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 346.00 | 553 346.00 | | 553 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 895 006.00 | 895 006.00 | | 895 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 266.00 | 59 090.00 | 79 176.00 | 138 266.00 |
VI Groupe et associés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 694.00 | 903 944.00 | 12 750.00 | 916 694.00 |
VW T.V.A. | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 998.00 | 823 822.00 | 79 176.00 | 902 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 384.00 | | | 584 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 614.00 | | | 454 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |