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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 738.00 | 3 182.00 | 17 555.00 | 20 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 973.00 | 16 113.00 | 22 860.00 | 38 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 731.00 | 20 316.00 | 49 415.00 | 69 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BT Marchandises | 417 696.00 | | 417 696.00 | 417 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 760.00 | 8 988.00 | 640 771.00 | 649 760.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 803.00 | 8 988.00 | 1 082 814.00 | 1 091 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 535.00 | 29 305.00 | 1 132 230.00 | 1 161 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
DL TOTAL (I) | 256 862.00 | | | 256 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 576.00 | | | 425 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 382.00 | | | 367 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 367.00 | | | 875 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 230.00 | | | 1 132 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 245.00 | | | 665 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 351.00 | 16 647.00 | 2 116 999.00 | 2 100 351.00 |
FG Production vendue services | 29 268.00 | 4 689.00 | 33 958.00 | 29 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 620.00 | 21 337.00 | 2 150 958.00 | 2 129 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 214.00 | | | 2 155 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 163.00 | | | 2 094 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 800.00 | 7 180.00 | 665.00 | 13 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | 7 180.00 | 665.00 | 12 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 382.00 | 367 382.00 | | 367 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 895.00 | 142 895.00 | | 142 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 681.00 | 72 559.00 | 210 122.00 | 282 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 854.00 | 662 854.00 | 9 000.00 | 671 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 368.00 | 665 245.00 | 210 122.00 | 875 368.00 |