| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 138.00 | | 975 138.00 | 975 138.00 |
CU Autres participations | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 552 216.00 | 419 311.00 | | 552 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 492.00 | 132 904.00 | | 81 492.00 |
DL TOTAL (I) | 798 709.00 | 717 216.00 | | 798 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 176.00 | 151 176.00 | | 22 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 874.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 967.00 | | |
EA Autres dettes | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 429.00 | 168 018.00 | | 176 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 138.00 | 885 234.00 | | 975 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507.00 | 17 095.00 | | 8 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 492.00 | 132 904.00 | | 81 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 133 000.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 133 000.00 | 800 000.00 |