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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 |
BZ Autres créances | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 729.00 | | 106 729.00 | 106 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 729.00 | | 1 743 729.00 | 1 743 729.00 |
CU Autres participations | 1 462 000.00 | | 1 462 000.00 | 1 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 125.00 | 1 068 366.00 | | 1 259 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 509.00 | 190 759.00 | | 283 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 635.00 | 1 424 125.00 | | 1 707 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 526.00 | 21 526.00 | | 31 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168.00 | 763.00 | | 2 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 094.00 | 115 089.00 | | 36 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 729.00 | 1 539 214.00 | | 1 743 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 763.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 502.00 | 194 202.00 | | 285 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992.00 | 3 442.00 | | 1 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 509.00 | 190 759.00 | | 283 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 136.00 | 252 136.00 | | 252 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
ST Autres comptes | 1 139.00 | 1 499.00 | | 1 139.00 |
YW Taxe professionnelle | | 217.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 217.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -860.00 | 1 499.00 | | -860.00 |