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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 319 838.00 | | 319 838.00 | 319 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 110.00 | | 323 110.00 | 323 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 110.00 | | 1 256 110.00 | 1 256 110.00 |
CU Autres participations | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 633 709.00 | | | 633 709.00 |
DH Report à nouveau | 334 195.00 | | | 334 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 195.00 | | | 334 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 904.00 | | | 1 132 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 110.00 | | | 1 256 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 002.00 | | | 340 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 195.00 | | | 334 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 000.00 | | 455 000.00 | 933 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 000.00 | | 455 000.00 | 933 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VI Groupe et associés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 837.00 | 75 837.00 | 220 000.00 | 295 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
ST Autres comptes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618.00 | | | 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |