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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
BZ Autres créances | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 214.00 | | 1 539 214.00 | 1 539 214.00 |
CU Autres participations | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 366.00 | 633 709.00 | | 1 068 366.00 |
DH Report à nouveau | | 334 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 759.00 | 100 462.00 | | 190 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 125.00 | 1 233 366.00 | | 1 424 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 526.00 | 31 526.00 | | 21 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 100.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | | | 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | 220 000.00 | | 88 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 089.00 | 295 837.00 | | 115 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 214.00 | 1 529 203.00 | | 1 539 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 202.00 | 110 002.00 | | 194 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442.00 | 9 540.00 | | 3 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 759.00 | 100 462.00 | | 190 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 000.00 | | 50 000.00 | 1 388 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 000.00 | | 50 000.00 | 1 388 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 089.00 | 115 089.00 | | 115 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 5 858.00 | | |
ST Autres comptes | 1 499.00 | 1 260.00 | | 1 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 499.00 | 7 118.00 | | 1 499.00 |