| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 3 105.00 | 6 207.00 | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 4 238.00 | 1 437.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 075.00 | 200 421.00 | 126 654.00 | 327 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 329 992.00 | | 329 992.00 | 329 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
BZ Autres créances | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 019.00 | 487 259.00 | | 623 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 879.00 | 135 760.00 | | 137 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 899.00 | 898 019.00 | | 1 035 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 280.00 | 760 388.00 | | 629 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 442.00 | 219 280.00 | | 151 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 594.00 | 74 294.00 | | 77 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 342.00 | 1 284 965.00 | | 1 076 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 242.00 | 2 182 985.00 | | 2 112 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 119 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 734.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 1 625.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 1 625.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 10 167.00 | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 10 167.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -8 542.00 | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 890.00 | 48 986.00 | | 51 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 391.00 | 2 231 118.00 | | 2 164 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 511.00 | 2 095 357.00 | | 2 026 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 879.00 | 135 760.00 | | 137 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 892.00 | 29 735.00 | 1 862.00 | 179 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 657.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 443.00 | 28 078.00 | 1 862.00 | 178 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 443.00 | 151 443.00 | | 151 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 024.00 | 218 024.00 | | 218 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 281.00 | 134 943.00 | 414 382.00 | 629 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 628.00 | 143 028.00 | 5 600.00 | 148 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 342.00 | 582 004.00 | 4 143 852.00 | 1 076 342.00 |