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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 6 004.00 | 3 308.00 | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621.00 | 4 920.00 | 701.00 | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 042.00 | 199 852.00 | 95 189.00 | 295 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 116.00 | 210 777.00 | 1 454 339.00 | 1 665 116.00 |
BT Marchandises | 293 424.00 | | 293 424.00 | 293 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BZ Autres créances | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 479 970.00 | | 479 970.00 | 479 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 600.00 | | 924 600.00 | 924 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 716.00 | 210 777.00 | 2 378 939.00 | 2 589 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 298.00 | 760 899.00 | | 1 002 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908.00 | 241 398.00 | | 30 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 206.00 | 1 277 298.00 | | 1 308 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 861.00 | 471 316.00 | | 494 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 841.00 | 234 947.00 | | 244 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 238.00 | 109 063.00 | | 265 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 139.00 | 112 956.00 | | 65 139.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 291.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 732.00 | 929 574.00 | | 1 070 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 939.00 | 2 206 872.00 | | 2 378 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 812.00 | | 16 746.00 | 1 672 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 442.00 | 1 665 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 562.00 | 300 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 313.00 | | | 1 354 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 019.00 | | 12 206.00 | 312 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 4 540.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 727.00 | 15 612.00 | 23 562.00 | 218 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 828.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 551.00 | 14 784.00 | 23 562.00 | 213 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 239.00 | 265 239.00 | | 265 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 492.00 | 245 492.00 | | 245 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
UX Autres créances clients | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 862.00 | 41 497.00 | 167 696.00 | 494 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 719.00 | | | 511 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 276.00 | | | 488 276.00 |
VP Divers | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 986.00 | 144 738.00 | 9 248.00 | 153 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 732.00 | 617 368.00 | 167 696.00 | 1 070 732.00 |