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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 7 660.00 | 1 652.00 | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621.00 | 5 234.00 | 386.00 | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 452.00 | 222 343.00 | 74 108.00 | 296 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 526.00 | 235 239.00 | 1 431 286.00 | 1 666 526.00 |
BT Marchandises | 324 277.00 | | 324 277.00 | 324 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 436.00 | | 94 436.00 | 94 436.00 |
BZ Autres créances | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 503 374.00 | | 503 374.00 | 503 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 114.00 | | 977 114.00 | 977 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 640.00 | 235 239.00 | 2 408 400.00 | 2 643 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 206.00 | 1 002 298.00 | | 1 033 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 669.00 | 30 908.00 | | 232 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 876.00 | 1 308 206.00 | | 1 540 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 583.00 | 494 861.00 | | 453 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 779.00 | 244 841.00 | | 168 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 363.00 | 265 238.00 | | 196 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | 65 139.00 | | 46 399.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 650.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 523.00 | 1 070 732.00 | | 867 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 400.00 | 2 378 939.00 | | 2 408 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 116.00 | | | 1 665 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 663.00 | | | 300 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 777.00 | 24 462.00 | | 210 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 1 657.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 773.00 | 22 806.00 | | 204 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 584.00 | 41 736.00 | 168 789.00 | 453 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
VP Divers | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 453.00 | 143 205.00 | 9 248.00 | 152 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 524.00 | 455 676.00 | 168 789.00 | 867 524.00 |