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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 5 175.00 | 4 136.00 | 9 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 4 816.00 | 858.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 343.00 | 208 733.00 | 97 609.00 | 306 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 811.00 | 218 726.00 | 1 454 085.00 | 1 672 811.00 |
BT Marchandises | 275 980.00 | | 275 980.00 | 275 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BZ Autres créances | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 385 750.00 | | 385 750.00 | 385 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 787.00 | | 752 787.00 | 752 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 599.00 | 218 726.00 | 2 206 872.00 | 2 425 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 899.00 | 623 019.00 | | 760 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 398.00 | 137 879.00 | | 241 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 298.00 | 1 035 899.00 | | 1 277 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 316.00 | 629 280.00 | | 471 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 947.00 | 218 024.00 | | 234 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 063.00 | 151 442.00 | | 109 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 956.00 | 77 594.00 | | 112 956.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 574.00 | 1 076 342.00 | | 929 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 872.00 | 2 112 242.00 | | 2 206 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 544.00 | | | 1 693 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 751.00 | | | 332 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 765.00 | 31 694.00 | 20 732.00 | 207 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 2 071.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 659.00 | 29 623.00 | 20 732.00 | 204 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 238.00 | 236 238.00 | | 236 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 316.00 | 86 540.00 | 330 776.00 | 471 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 632.00 | | | 339 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 804.00 | | | 496 804.00 |
VP Divers | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 181.00 | 84 581.00 | 5 600.00 | 90 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 574.00 | 544 798.00 | 330 776.00 | 929 574.00 |