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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AH Fonds commercial | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
AP Constructions | 12 639.00 | 7 611.00 | 5 028.00 | 12 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 662.00 | 20 684.00 | 2 978.00 | 23 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 803.00 | 32 037.00 | 49 766.00 | 81 803.00 |
BT Marchandises | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 568.00 | 1 362.00 | 17 207.00 | 18 568.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 428.00 | 1 362.00 | 102 066.00 | 103 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 230.00 | 33 398.00 | 151 832.00 | 185 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 329.00 | 14 327.00 | | 23 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | 9 002.00 | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 27 595.00 | 24 429.00 | | 27 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 148.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 225.00 | 85 539.00 | | 73 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 728.00 | 8 998.00 | | 15 728.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 236.00 | 130 018.00 | | 124 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 832.00 | 154 447.00 | | 151 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 236.00 | 130 018.00 | | 124 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 491.00 | | 368 491.00 | 368 491.00 |
FG Production vendue services | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 780.00 | | 370 780.00 | 370 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 1 130.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 580.00 | 367 577.00 | | 371 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 414.00 | 358 575.00 | | 368 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166.00 | 9 002.00 | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 312.00 | 3 725.00 | | 28 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 389.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 3 336.00 | | 24 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VI Groupe et associés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |