| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AH Fonds commercial | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
AP Constructions | 12 639.00 | 8 875.00 | 3 764.00 | 12 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 662.00 | 22 332.00 | 1 330.00 | 23 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 803.00 | 34 949.00 | 46 854.00 | 81 803.00 |
BT Marchandises | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 234.00 | 1 679.00 | 32 555.00 | 34 234.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 759.00 | 1 679.00 | 105 080.00 | 106 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 561.00 | 36 627.00 | 151 934.00 | 188 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 495.00 | 23 329.00 | | 26 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | 3 166.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 28 261.00 | 27 595.00 | | 28 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 73 225.00 | | 73 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 536.00 | 15 728.00 | | 14 536.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 674.00 | 124 236.00 | | 123 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 934.00 | 151 832.00 | | 151 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 674.00 | 124 236.00 | | 123 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 556.00 | | 383 556.00 | 383 556.00 |
FG Production vendue services | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 685.00 | 371 580.00 | | 387 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 020.00 | 368 414.00 | | 387 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665.00 | 3 166.00 | | 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 037.00 | 2 912.00 | | 32 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 2 912.00 | | 28 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 317.00 | | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 317.00 | | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 317.00 | | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |