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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
AH Fonds commercial | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
AP Constructions | 13 245.00 | 5 305.00 | 7 940.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 924.00 | 22 695.00 | 6 230.00 | 28 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 671.00 | 31 742.00 | 55 929.00 | 87 671.00 |
BT Marchandises | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 612.00 | 2 223.00 | 27 389.00 | 29 612.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 696.00 | 2 223.00 | 94 473.00 | 96 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 367.00 | 33 965.00 | 150 402.00 | 184 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 161.00 | 26 495.00 | | 27 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 953.00 | 665.00 | | -3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 24 308.00 | 28 261.00 | | 24 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 793.00 | 73 243.00 | | 80 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 879.00 | 14 536.00 | | 9 879.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 610.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 095.00 | 123 674.00 | | 126 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 402.00 | 151 934.00 | | 150 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 250.00 | | 360 250.00 | 360 250.00 |
FG Production vendue services | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 476.00 | | 362 476.00 | 362 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 58.00 | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 58.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | 58.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 940.00 | 387 685.00 | | 372 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 893.00 | 387 020.00 | | 376 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 953.00 | 665.00 | | -3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 803.00 | | 12 841.00 | 81 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 87 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 972.00 | 42 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 301.00 | | 12 841.00 | 36 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 949.00 | 2 375.00 | 5 581.00 | 34 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 207.00 | 2 375.00 | 5 581.00 | 31 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 1 906.00 | 1 362.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 1 906.00 | 1 362.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 1 906.00 | 1 362.00 | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 793.00 | 80 793.00 | | 80 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |