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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 5 123.00 | 2 761.00 | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
AP Constructions | 13 245.00 | 6 667.00 | 6 578.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 721.00 | 9 882.00 | 26 839.00 | 36 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 610.00 | 21 672.00 | 77 939.00 | 99 610.00 |
BT Marchandises | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 389.00 | 2 989.00 | 29 400.00 | 32 389.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 506.00 | 2 989.00 | 101 517.00 | 104 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 116.00 | 24 661.00 | 179 456.00 | 204 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
DH Report à nouveau | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | -3 953.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 26 845.00 | 24 308.00 | | 26 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 80 793.00 | | 91 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527.00 | 9 879.00 | | 4 527.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 140.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 610.00 | 126 095.00 | | 152 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 456.00 | 150 402.00 | | 179 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 792.00 | 126 095.00 | | 135 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 367.00 | | 399 367.00 | 399 367.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 724.00 | | 400 724.00 | 400 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | 2 018.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 333.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | 3 351.00 | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 80.00 | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 1 470.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 902.00 | 1 881.00 | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 285.00 | 372 940.00 | | 409 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 747.00 | 376 893.00 | | 406 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538.00 | -3 953.00 | | 2 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 671.00 | | 26 733.00 | 87 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 794.00 | 99 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 794.00 | 49 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 502.00 | | 4 142.00 | 45 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | | 22 591.00 | 42 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 742.00 | 4 724.00 | 14 794.00 | 31 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 1 381.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 3 343.00 | 14 794.00 | 28 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 223.00 | 1 084.00 | 317.00 | 2 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 054.00 | 4 236.00 | 16 818.00 | 21 054.00 |
VI Groupe et associés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 610.00 | 135 792.00 | 16 818.00 | 152 610.00 |