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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555 783.00 | | 1 555 783.00 | 1 555 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 783.00 | | 1 555 783.00 | 1 555 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 482.00 | | 93 482.00 | 93 482.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 491.00 | | 101 491.00 | 101 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 274.00 | | 1 657 274.00 | 1 657 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
DH Report à nouveau | 864 519.00 | 753 205.00 | | 864 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 248.00 | 111 314.00 | | 146 248.00 |
DK Provisions réglementées | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 977.00 | 975 728.00 | | 1 121 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 885.00 | 372 084.00 | | 257 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 022.00 | 263 608.00 | | 234 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 296.00 | 38 360.00 | | 38 296.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 297.00 | 679 146.00 | | 535 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 274.00 | 1 654 875.00 | | 1 657 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -42 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 164.00 | -765.00 | | -9 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 248.00 | 111 314.00 | | 146 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 835.00 | 227 835.00 | | 227 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 718.00 | 129 855.00 | 128 862.00 | 258 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
VW T.V.A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 297.00 | 406 435.00 | 128 862.00 | 535 297.00 |