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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 483.00 | 3 700.00 | 1 550 783.00 | 1 554 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BZ Autres créances | 412 577.00 | | 412 577.00 | 412 577.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 926.00 | | 441 926.00 | 441 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 409.00 | 3 700.00 | 1 992 709.00 | 1 996 409.00 |
CU Autres participations | 1 550 783.00 | | 1 550 783.00 | 1 550 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 240.00 | | | 1 474 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
DK Provisions réglementées | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 341.00 | | | 1 776 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 368.00 | | | 216 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 709.00 | | | 1 992 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 368.00 | | | 216 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 056.00 | | 303 056.00 | 303 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 056.00 | | 303 056.00 | 303 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 142.00 | | | 501 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 250.00 | | | 310 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 783.00 | | 3 700.00 | 1 555 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 554 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 554 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 783.00 | | 3 700.00 | 1 555 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 180.00 | 3 700.00 | | 38 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 328 366.00 | 328 366.00 | | 328 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 159 595.00 | 159 595.00 | | 159 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 944.00 | 440 244.00 | 3 700.00 | 443 944.00 |
VW T.V.A. | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 368.00 | 216 368.00 | | 216 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 527.00 | | | 40 527.00 |