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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 5.00 | 645.00 | 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 938.00 | 4 510.00 | 1 551 428.00 | 1 555 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BZ Autres créances | 467 781.00 | | 467 781.00 | 467 781.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 161.00 | | 507 161.00 | 507 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 099.00 | 4 510.00 | 2 058 589.00 | 2 063 099.00 |
CU Autres participations | 1 550 783.00 | | 1 550 783.00 | 1 550 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 132.00 | | | 1 665 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DK Provisions réglementées | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 072.00 | | | 1 802 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 517.00 | | | 256 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 589.00 | | | 2 058 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 517.00 | | | 256 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 724.00 | | 296 724.00 | 296 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 724.00 | | 296 724.00 | 296 724.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 995.00 | | | 271 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 483.00 | | 1 455.00 | 1 554 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 483.00 | | 805.00 | 1 554 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 805.00 | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 880.00 | 805.00 | | 41 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 437 018.00 | 437 018.00 | | 437 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 742.00 | 488 237.00 | 4 505.00 | 492 742.00 |
VW T.V.A. | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 892.00 | | | 29 892.00 |