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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 783.00 | | 1 580 783.00 | 1 580 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 419.00 | | 151 419.00 | 151 419.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 227.00 | | 1 736 227.00 | 1 736 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 555 783.00 | | 1 555 783.00 | 1 555 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 792.00 | | | 1 154 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
DK Provisions réglementées | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 260.00 | | | 1 432 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 804.00 | | | 222 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 968.00 | | | 303 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 227.00 | | | 1 736 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 519.00 | | | 295 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 183.00 | | 306 183.00 | 306 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 183.00 | | 306 183.00 | 306 183.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 993.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 185.00 | | | 421 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 926.00 | | | 254 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 783.00 | | | 1 580 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 783.00 | | | 1 580 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 419.00 | | | 151 419.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 208.00 | 16 759.00 | 8 449.00 | 25 208.00 |
VI Groupe et associés | 222 804.00 | 222 804.00 | | 222 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 112.00 | 177 112.00 | | 177 112.00 |
VW T.V.A. | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 968.00 | 295 519.00 | 8 449.00 | 303 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 794.00 | | | 53 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |