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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AP Constructions | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 6 252.00 | 3 019.00 | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 2 242.00 | 4 978.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 10 052.00 | 44 948.00 | 55 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 722.00 | 10 052.00 | 70 669.00 | 80 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -18 356.00 | 13 856.00 | | -18 356.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 120.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 564.00 | 198 456.00 | | 233 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 802.00 | 50 571.00 | | 59 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 284.00 | 1 993.00 | | 3 284.00 |
242 Autres charges externes. | 71 212.00 | 77 392.00 | | 71 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | 2 497.00 | | 3 336.00 |
252 Charges sociales | 22 109.00 | 17 176.00 | | 22 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | 2 170.00 | | 2 354.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 637.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 878.00 | 76 870.00 | | 87 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 388.00 | -8 370.00 | | 11 388.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 957.00 | | |
294 Charges financières | 1 002.00 | 2 109.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 4 694.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 489.00 | -216.00 | | 9 489.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DH Report à nouveau | -4 715.00 | -4 499.00 | | -4 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | -216.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 13 691.00 | 4 202.00 | | 13 691.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 477.00 | 19 361.00 | | 13 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 975.00 | 30 448.00 | | 24 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 50 192.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 14 375.00 | | 17 624.00 |
EA Autres dettes | | 2 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 978.00 | 114 168.00 | | 56 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 669.00 | 118 370.00 | | 70 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 13 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | 926.00 | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 262.00 | 926.00 | | 10 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216.00 | -4 499.00 | | -216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 083.00 | 2 170.00 | 200.00 | 8 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 741.00 | 42 302.00 | 13 439.00 | 55 741.00 |