| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 7 248.00 | 23.00 | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 857.00 | 2 199.00 | 9 659.00 | 11 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 636.00 | 11 005.00 | 46 632.00 | 57 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BP En cours de production de services | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 735.00 | 11 005.00 | 95 730.00 | 106 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DH Report à nouveau | 14 941.00 | 13 402.00 | | 14 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | 1 539.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 41 807.00 | 28 632.00 | | 41 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 073.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 21.00 | | 3 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 231.00 | 17 138.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 5 345.00 | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 630.00 | 29 165.00 | | 18 630.00 |
EA Autres dettes | | 1 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 923.00 | 60 723.00 | | 53 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 730.00 | 89 355.00 | | 95 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 350.00 | |
FM Production stockée | | | -28 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 376.00 | 506.00 | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 1 559.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | -1 053.00 | | 6 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 300.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 681.00 | 150 888.00 | | 247 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 507.00 | 149 349.00 | | 234 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 174.00 | 1 539.00 | | 13 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 075.00 | 1 911.00 | 4 982.00 | 14 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517.00 | 1 911.00 | 4 982.00 | 12 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 8 652.00 | 418.00 | 9 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 025.00 | 39 075.00 | 950.00 | 40 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 692.00 | 31 274.00 | 418.00 | 31 692.00 |