| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 6 895.00 | 377.00 | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 5 622.00 | 1 498.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 900.00 | 14 075.00 | 38 825.00 | 52 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BP En cours de production de services | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 430.00 | 14 075.00 | 89 355.00 | 103 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 917.00 | | |
DG Autres réserves | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DH Report à nouveau | 13 402.00 | 11 607.00 | | 13 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | 1 795.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 28 632.00 | 27 094.00 | | 28 632.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 837.00 | 12 778.00 | | 7 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 778.00 | 13 489.00 | | 12 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 88.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 138.00 | 2 715.00 | | 17 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 6 230.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | 16 464.00 | | 29 165.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 723.00 | 39 494.00 | | 60 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 355.00 | 66 587.00 | | 89 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 181.00 | |
FM Production stockée | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 558.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 768.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -210.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 166.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 888.00 | 173 791.00 | | 150 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 350.00 | 171 996.00 | | 149 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539.00 | 1 795.00 | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443.00 | 1 632.00 | | 12 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 884.00 | 1 632.00 | | 10 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 4 855.00 | 490.00 | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 165.00 | 19 718.00 | 7 766.00 | 29 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 229.00 | 21 279.00 | 950.00 | 22 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 585.00 | 33 648.00 | 8 256.00 | 43 585.00 |