| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 700.00 | 9 750.00 | 36 950.00 | 46 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BP En cours de production de services | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 866.00 | 9 750.00 | 96 116.00 | 105 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
DH Report à nouveau | 28 115.00 | 14 941.00 | | 28 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | 13 174.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 46 161.00 | 41 807.00 | | 46 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 3 991.00 | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 900.00 | 22 231.00 | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 9 070.00 | | 7 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 935.00 | 18 258.00 | | 10 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 372.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 956.00 | 53 923.00 | | 49 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 116.00 | 95 730.00 | | 96 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 201 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 423.00 | |
FM Production stockée | | | 13 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 216.00 | 8 376.00 | | 12 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 1 521.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | 6 855.00 | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 2 121.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 497.00 | 240 826.00 | | 228 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 344.00 | 234 507.00 | | 228 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365.00 | 8 440.00 | | 1 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 005.00 | 1 668.00 | 2 923.00 | 11 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 447.00 | 1 668.00 | 2 923.00 | 9 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | 216.00 | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 541.00 | 41 591.00 | 950.00 | 42 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 056.00 | 23 056.00 | 216.00 | 23 056.00 |