| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 370.00 | 1 008.00 | 64 362.00 | 65 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 12 358.00 | 88.00 | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 248.00 | 51 942.00 | 59 306.00 | 111 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 751.00 | 65 308.00 | 124 443.00 | 189 751.00 |
BT Marchandises | 362 225.00 | | 362 225.00 | 362 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
BZ Autres créances | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CF Disponibilités | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 889.00 | | 621 889.00 | 621 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 640.00 | 65 308.00 | 746 332.00 | 811 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
DL TOTAL (I) | 317 270.00 | | | 317 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 615.00 | | | 372 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 063.00 | | | 429 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 332.00 | | | 746 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 063.00 | | | 429 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 596.00 | | 2 578 596.00 | 2 578 596.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 180.00 | | 2 579 180.00 | 2 579 180.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 156.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 211.00 | | | 2 599 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 656.00 | | | 2 514 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 265.00 | | 102 865.00 | 127 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 379.00 | 189 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 379.00 | 189 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 579.00 | | 102 865.00 | 126 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 995.00 | 18 156.00 | 18 843.00 | 65 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 995.00 | 18 156.00 | 18 843.00 | 65 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 615.00 | 372 615.00 | | 372 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 332.00 | 171 646.00 | 686.00 | 172 332.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 063.00 | | | 429 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
ST Autres comptes | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 150.00 | | | 202 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 734.00 | | | 314 734.00 |