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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 370.00 | 7 545.00 | 57 825.00 | 65 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 12 446.00 | | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 485.00 | 66 457.00 | 25 028.00 | 91 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 988.00 | 86 448.00 | 83 540.00 | 169 988.00 |
BT Marchandises | 859 359.00 | | 859 359.00 | 859 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
BZ Autres créances | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CF Disponibilités | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 913.00 | | 1 146 913.00 | 1 146 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 902.00 | 86 448.00 | 1 230 453.00 | 1 316 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
DL TOTAL (I) | 599 828.00 | | | 599 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 473.00 | | | 503 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 626.00 | | | 630 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 453.00 | | | 1 230 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 875.00 | | | 629 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 133.00 | 12 316.00 | | 74 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 133.00 | 12 316.00 | | 74 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 473.00 | 503 473.00 | | 503 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 70 290.00 | | | 70 290.00 |
VB T. V. A. | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VI Groupe et associés | 83 060.00 | 83 060.00 | | 83 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 738.00 | 123 052.00 | 686.00 | 123 738.00 |
VW T.V.A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 626.00 | 624 875.00 | 751.00 | 625 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
ST Autres comptes | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 364.00 | | | 175 364.00 |
YT Sous‐traitance | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 848.00 | | | 38 848.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 733.00 | | | 285 733.00 |