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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 65 370.00 | 14 082.00 | 51 288.00 | 65 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 12 446.00 | | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 932.00 | 92 258.00 | 80 674.00 | 172 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 301.00 | 119 576.00 | 151 725.00 | 271 301.00 |
BT Marchandises | 1 146 336.00 | | 1 146 336.00 | 1 146 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
BZ Autres créances | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
CF Disponibilités | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 131.00 | | 1 485 131.00 | 1 485 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 432.00 | 119 576.00 | 1 636 855.00 | 1 756 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 584 936.00 | | | 584 936.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 754.00 | | | 156 754.00 |
DL TOTAL (I) | 983 858.00 | | | 983 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 778.00 | | | 499 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
EA Autres dettes | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 997.00 | | | 652 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 855.00 | | | 1 636 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 997.00 | | | 652 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 882.00 | | 85 856.00 | 196 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 437.00 | | 271 301.00 | 11 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | | 250 748.00 | 11 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 740.00 | | 71 446.00 | 190 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 353.00 | | 14 410.00 | 5 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 212.00 | 19 365.00 | | 100 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 384.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 806.00 | 18 981.00 | | 99 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 778.00 | 499 778.00 | | 499 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
UX Autres créances clients | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VI Groupe et associés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 115.00 | 188 352.00 | 19 763.00 | 208 115.00 |
VW T.V.A. | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 747.00 | 634 747.00 | | 634 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
ST Autres comptes | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 401.00 | | | 251 401.00 |
YT Sous‐traitance | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 804.00 | | | 178 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 612.00 | | | 381 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |