| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 406.00 | 384.00 | 790.00 |
AP Constructions | 65 370.00 | 10 813.00 | 54 557.00 | 65 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 447.00 | 12 446.00 | | 12 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 485.00 | 76 546.00 | 24 940.00 | 101 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 882.00 | 100 212.00 | 96 671.00 | 196 882.00 |
BT Marchandises | 1 010 663.00 | | 1 010 663.00 | 1 010 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
BZ Autres créances | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CF Disponibilités | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 910.00 | | 1 378 910.00 | 1 378 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 792.00 | 100 212.00 | 1 475 580.00 | 1 575 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 297 828.00 | | | 297 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 277.00 | | | 347 277.00 |
DL TOTAL (I) | 887 104.00 | | | 887 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 187.00 | | | 165 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 650.00 | | | 320 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 476.00 | | | 588 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 580.00 | | | 1 475 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 709.00 | | | 587 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 988.00 | | 26 894.00 | 169 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 302.00 | | 21 437.00 | 169 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 4 667.00 | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 448.00 | 13 763.00 | | 86 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 448.00 | 13 357.00 | | 86 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 650.00 | 320 650.00 | | 320 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 175 612.00 | 175 612.00 | | 175 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VI Groupe et associés | 164 421.00 | 164 421.00 | | 164 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 648.00 | 205 296.00 | 5 353.00 | 210 648.00 |
VW T.V.A. | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 476.00 | 587 709.00 | 767.00 | 588 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
ST Autres comptes | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 866.00 | | | 193 866.00 |
YT Sous‐traitance | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 761.00 | | | 333 761.00 |