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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
CU Autres participations | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 774.00 | 20 875.00 | | 4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | 16 754.00 | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 134 115.00 | 120 928.00 | | 134 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 073.00 | 28 481.00 | | 18 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 320.00 | 32 529.00 | | 32 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 716.00 | 6 428.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 745.00 | 68 073.00 | | 55 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 860.00 | 189 002.00 | | 189 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 415.00 | 50 024.00 | | 48 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 750.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 252.00 | 66 503.00 | | 65 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211.00 | 49 750.00 | | 49 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041.00 | 16 754.00 | | 16 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 073.00 | 10 743.00 | 7 330.00 | 18 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 745.00 | 48 415.00 | 7 330.00 | 55 745.00 |