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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 046.00 | | 217 046.00 | 217 046.00 |
CU Autres participations | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 135 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 367.00 | 6 180.00 | | 4 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 16 238.00 | | 18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 176 174.00 | 160 717.00 | | 176 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 651.00 | 32 878.00 | | 34 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 666.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 543.00 | 4 957.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 872.00 | 38 500.00 | | 40 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 046.00 | 199 218.00 | | 217 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 872.00 | 38 500.00 | | 40 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 866.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 227.00 | 65 154.00 | | 70 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 721.00 | 48 917.00 | | 51 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 506.00 | 16 238.00 | | 18 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |