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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 428.00 | | 225 428.00 | 225 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 428.00 | | 225 428.00 | 225 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 348.00 | 35 086.00 | | 55 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 349.00 | 23 262.00 | | -2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 206 300.00 | 211 648.00 | | 206 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | 20 559.00 | | 19 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 129.00 | 39 903.00 | | 19 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 428.00 | 251 551.00 | | 225 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 129.00 | 39 903.00 | | 19 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 555.00 | | | -169 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 3 252.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 817.00 | 75 611.00 | | 178 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 165.00 | 52 349.00 | | 181 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 349.00 | 23 262.00 | | -2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 555.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |