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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 249.00 | | 240 249.00 | 240 249.00 |
CU Autres participations | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 774.00 | 4 367.00 | | 19 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | 18 506.00 | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 191 886.00 | 176 174.00 | | 191 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 054.00 | 34 651.00 | | 38 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 678.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 613.00 | 5 543.00 | | 9 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 363.00 | 40 872.00 | | 48 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 249.00 | 217 046.00 | | 240 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 363.00 | 40 872.00 | | 48 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 412.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 188.00 | 70 227.00 | | 69 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 375.00 | 51 721.00 | | 50 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | 18 506.00 | | 18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 555.00 | | | 169 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |