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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 3 376.00 | 1 374.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 645.00 | 15 355.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 529.00 | 47 853.00 | 58 676.00 | 106 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 771.00 | 44 950.00 | 52 821.00 | 97 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 650.00 | 110 825.00 | 139 825.00 | 250 650.00 |
BT Marchandises | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 641.00 | 110 825.00 | 179 817.00 | 290 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | -44 923.00 | -40 397.00 | | -44 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 815.00 | -4 526.00 | | -59 815.00 |
DL TOTAL (I) | -84 492.00 | -24 677.00 | | -84 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 698.00 | 173 759.00 | | 138 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 327.00 | 20 049.00 | | 47 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 25 472.00 | | 63 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 448.00 | 10 918.00 | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 309.00 | 230 198.00 | | 264 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 817.00 | 205 521.00 | | 179 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 397.00 | 230 198.00 | | 162 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
FG Production vendue services | 92 421.00 | 30 114.00 | 122 536.00 | 92 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 574.00 | 30 114.00 | 152 689.00 | 122 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 28 263.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 28 263.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 2 762.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 2 762.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | 25 501.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 497.00 | 210 066.00 | | 157 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 312.00 | 214 592.00 | | 217 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 815.00 | -4 526.00 | | -59 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 463.00 | 32 361.00 | | 78 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 426.00 | 950.00 | | 2 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | 4 287.00 | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 679.00 | 27 124.00 | | 65 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 187.00 | 36 276.00 | 101 911.00 | 138 187.00 |
VI Groupe et associés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VP Divers | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 286.00 | 162 375.00 | 101 911.00 | 264 286.00 |