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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 27 506.00 | 2 494.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 396.00 | 92 069.00 | 20 327.00 | 112 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 425.00 | 85 430.00 | 25 995.00 | 111 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 117.00 | 205 005.00 | 60 112.00 | 265 117.00 |
BT Marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 194.00 | 205 005.00 | 94 189.00 | 299 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | -92 248.00 | -104 147.00 | | -92 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 556.00 | 11 899.00 | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | -54 446.00 | -72 002.00 | | -54 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 512.00 | 65 301.00 | | 28 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 761.00 | 83 091.00 | | 74 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 45 672.00 | | 40 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 270.00 | 6 484.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 635.00 | 200 548.00 | | 148 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 189.00 | 128 546.00 | | 94 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 635.00 | 172 071.00 | | 148 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
FG Production vendue services | 118 399.00 | 61 655.00 | 180 054.00 | 118 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 569.00 | 61 655.00 | 233 224.00 | 171 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 6 502.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 6 502.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -5 707.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 340.00 | 223 672.00 | | 234 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 785.00 | 211 772.00 | | 216 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 556.00 | 11 899.00 | | 17 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 497.00 | | 620.00 | 264 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 200.00 | | 620.00 | 223 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 645.00 | 32 360.00 | | 172 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | 4 287.00 | | 23 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 426.00 | 28 073.00 | | 149 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VI Groupe et associés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |