| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 750.00 | 4 326.00 | 424.00 | 4 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 18 932.00 | 11 068.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 026.00 | 61 448.00 | 48 577.00 | 110 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 805.00 | 58 401.00 | 52 404.00 | 110 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 877.00 | 143 108.00 | 123 770.00 | 266 877.00 |
BT Marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 211.00 | 143 108.00 | 167 103.00 | 310 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DH Report à nouveau | -104 738.00 | -44 923.00 | | -104 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | -59 815.00 | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | -83 901.00 | -84 492.00 | | -83 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 888.00 | 138 698.00 | | 102 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 448.00 | 47 327.00 | | 74 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 384.00 | 63 835.00 | | 65 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 284.00 | 14 448.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 004.00 | 264 309.00 | | 251 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 103.00 | 179 817.00 | | 167 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
FG Production vendue services | 107 305.00 | 41 329.00 | 148 634.00 | 107 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 065.00 | 41 329.00 | 188 394.00 | 147 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 614.00 | 62.00 | | 33 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 614.00 | 62.00 | | 33 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 1 856.00 | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 1 856.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 966.00 | -1 794.00 | | 31 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 798.00 | 157 497.00 | | 223 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 207.00 | 217 312.00 | | 223 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | -59 815.00 | | 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 650.00 | | 27 727.00 | 250 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 266 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 300.00 | | 16 530.00 | 204 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 197.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 825.00 | 32 283.00 | | 110 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 376.00 | 950.00 | | 3 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 645.00 | 4 287.00 | | 14 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 803.00 | 27 046.00 | | 92 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 940.00 | 36 699.00 | 65 241.00 | 101 940.00 |
VI Groupe et associés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VP Divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 004.00 | 185 763.00 | 65 241.00 | 251 004.00 |