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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 23 219.00 | 6 781.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 200.00 | 149 426.00 | 73 775.00 | 223 200.00 |
040 Immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 497.00 | 172 645.00 | 91 852.00 | 264 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
084 Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
110 Total général Actif | 301 191.00 | 172 645.00 | 128 546.00 | 301 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 531.00 | 39 760.00 | | 47 531.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 077.00 | 148 634.00 | | 175 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 581.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 207.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 624.00 | 190 182.00 | | 222 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 050.00 | 31 661.00 | | 34 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | 4 404.00 | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 186.00 | 1 126.00 | | 2 186.00 |
242 Autres charges externes. | 89 648.00 | 101 747.00 | | 89 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 542.00 | 8 232.00 | | 9 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 764.00 | 24 281.00 | | 20 764.00 |
252 Charges sociales | 2 160.00 | 2 949.00 | | 2 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 287.00 | 32 283.00 | | 34 287.00 |
262 Autres charges | 9 601.00 | 10 258.00 | | 9 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 464.00 | 216 943.00 | | 202 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 160.00 | -26 761.00 | | 20 160.00 |
280 Produits financiers | 252.00 | 2.00 | | 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 795.00 | 33 614.00 | | 795.00 |
294 Charges financières | 2 807.00 | 4 616.00 | | 2 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 502.00 | 1 648.00 | | 6 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 899.00 | 591.00 | | 11 899.00 |