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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 923.00 | 5 552.00 | 1 371.00 | 6 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 908.00 | 4 473.00 | 11 435.00 | 15 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 830.00 | 10 025.00 | 12 805.00 | 22 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
072 Créances – Autres | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
084 Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
110 Total général Actif | 206 977.00 | 10 025.00 | 196 952.00 | 206 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 447.00 | 79 562.00 | | 87 447.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 223.00 | 11 016.00 | | 12 223.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 15 500.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 594.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 713.00 | 106 672.00 | | 93 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 192.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 687.00 | 48 377.00 | | 40 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | -5 000.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 222.00 | 55 976.00 | | 30 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 599.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 042.00 | 17 441.00 | | 20 042.00 |
252 Charges sociales | 1 634.00 | 1 955.00 | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 2 754.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 85.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 729.00 | 122 379.00 | | 89 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 984.00 | -15 707.00 | | 3 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 707.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 80.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -17 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 557.00 | 513.00 | | 3 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |