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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 133.00 | 10 166.00 | 30 967.00 | 41 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 055.00 | 17 089.00 | 30 967.00 | 48 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
072 Créances – Autres | 152 631.00 | | 152 631.00 | 152 631.00 |
084 Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 314.00 | | 255 314.00 | 255 314.00 |
110 Total général Actif | 303 370.00 | 17 089.00 | 286 281.00 | 303 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | -26 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 913.00 | 74 805.00 | | 199 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 172.00 | 17 184.00 | | 23 172.00 |
222 Production stockée | 2 712.00 | -23 728.00 | | 2 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 30.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 993.00 | 68 291.00 | | 233 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 246.00 | 35 375.00 | | 62 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 420.00 | -180.00 | | -10 420.00 |
242 Autres charges externes. | 119 701.00 | 33 015.00 | | 119 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 609.00 | | 1 097.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 591.00 | | | 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 053.00 | 28 958.00 | | 41 053.00 |
252 Charges sociales | 3 662.00 | 3 417.00 | | 3 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 3 152.00 | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 46.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 441.00 | 104 392.00 | | 221 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 552.00 | -36 101.00 | | 12 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | 59 546.00 | | 7 400.00 |
294 Charges financières | 875.00 | 576.00 | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 509.00 | 10 932.00 | | 4 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 372.00 | 11 937.00 | | 13 372.00 |