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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 923.00 | 6 737.00 | 186.00 | 6 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 733.00 | 6 296.00 | 17 437.00 | 23 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 655.00 | 13 033.00 | 17 622.00 | 30 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
110 Total général Actif | 196 388.00 | 13 033.00 | 183 355.00 | 196 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 805.00 | 87 447.00 | | 74 805.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 184.00 | 12 223.00 | | 17 184.00 |
222 Production stockée | -23 728.00 | -6 000.00 | | -23 728.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 43.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 291.00 | 93 713.00 | | 68 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 375.00 | 40 687.00 | | 35 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | -6 000.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 33 015.00 | 30 222.00 | | 33 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 437.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 958.00 | 20 042.00 | | 28 958.00 |
252 Charges sociales | 3 417.00 | 1 634.00 | | 3 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 2 667.00 | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 39.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 392.00 | 89 729.00 | | 104 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 101.00 | 3 984.00 | | -36 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 546.00 | 120.00 | | 59 546.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 368.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 932.00 | 179.00 | | 10 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 937.00 | 3 557.00 | | 11 937.00 |