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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 812.00 | 988.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 090.00 | 77 599.00 | 194 491.00 | 272 090.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 915.00 | 79 411.00 | 195 504.00 | 274 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
072 Créances – Autres | 136 312.00 | | 136 312.00 | 136 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
084 Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 217.00 | | 326 217.00 | 326 217.00 |
110 Total général Actif | 601 132.00 | 79 411.00 | 521 721.00 | 601 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 773.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 127 497.00 | | | 127 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 193.00 | | | 193.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -193.00 | | | -193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |