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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 14 829.00 | 9 571.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 210.00 | 63 293.00 | 118 917.00 | 182 210.00 |
040 Immobilisations financières | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 288.00 | 78 121.00 | 264 166.00 | 342 288.00 |
060 Stock marchandises | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
110 Total général Actif | 496 119.00 | 78 121.00 | 417 998.00 | 496 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 375.00 | 543 258.00 | | 550 375.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 375.00 | 543 259.00 | | 550 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 053.00 | 140 330.00 | | 154 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 145.00 | -243.00 | | -8 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 601.00 | 6 606.00 | | 6 601.00 |
242 Autres charges externes. | 128 113.00 | 118 002.00 | | 128 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 3 317.00 | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 136.00 | 153 406.00 | | 149 136.00 |
252 Charges sociales | 28 959.00 | 38 732.00 | | 28 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 337.00 | 27 980.00 | | 27 337.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 487.00 | 488 131.00 | | 489 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 889.00 | 55 128.00 | | 60 889.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | 365.00 | | 453.00 |
294 Charges financières | 5 484.00 | 6 549.00 | | 5 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 5 860.00 | | 9 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 783.00 | 43 084.00 | | 45 783.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -274.00 | | | -274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |