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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 183.00 | 166 317.00 | 55 866.00 | 222 183.00 |
040 Immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 601.00 | 190 717.00 | 191 885.00 | 382 601.00 |
060 Stock marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 187 017.00 | | 187 017.00 | 187 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 975.00 | | 203 975.00 | 203 975.00 |
110 Total général Actif | 586 576.00 | 190 717.00 | 395 859.00 | 586 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 104.00 | | | 528 104.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 105.00 | | | 528 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
242 Autres charges externes. | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
252 Charges sociales | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 153.00 | | | 449 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 595.00 | | | 380 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |