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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 19 709.00 | 4 691.00 | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 210.00 | 85 775.00 | 108 434.00 | 194 210.00 |
040 Immobilisations financières | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 288.00 | 105 484.00 | 248 803.00 | 354 288.00 |
060 Stock marchandises | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 140 437.00 | | 140 437.00 | 140 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
110 Total général Actif | 516 225.00 | 105 484.00 | 410 741.00 | 516 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 294.00 | | | 572 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 294.00 | | | 572 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -269.00 | | | -269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
242 Autres charges externes. | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
252 Charges sociales | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 096.00 | | | 492 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 198.00 | | | 80 198.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | | | 394.00 |
294 Charges financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 288.00 | | | 342 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |