| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 472.00 | 206 547.00 | 101 925.00 | 308 472.00 |
040 Immobilisations financières | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 891.00 | 230 947.00 | 237 943.00 | 468 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 186 204.00 | | 186 204.00 | 186 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 542.00 | | 213 542.00 | 213 542.00 |
110 Total général Actif | 682 432.00 | 230 947.00 | 451 485.00 | 682 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 289.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 601.00 | | | 382 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |