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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 961.00 | 41 397.00 | 1 563.00 | 42 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 900.00 | 17 144.00 | 1 756.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 611.00 | 59 722.00 | 214 889.00 | 274 611.00 |
BT Marchandises | 208 675.00 | | 208 675.00 | 208 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | 1 328.00 | 5 517.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 986.00 | 1 328.00 | 231 658.00 | 232 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 596.00 | 61 049.00 | 446 547.00 | 507 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | | | 332.00 |
DH Report à nouveau | -20 707.00 | | | -20 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DL TOTAL (I) | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 698.00 | | | 365 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 547.00 | | | 446 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 023.00 | | | 331 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 676.00 | | 869 676.00 | 869 676.00 |
FG Production vendue services | 114 618.00 | | 114 618.00 | 114 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 294.00 | | 984 294.00 | 984 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 757.00 | | | 991 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 832.00 | | | 933 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 1 328.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 1 328.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 1 328.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 1 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 451.00 | 30 776.00 | 34 675.00 | 65 451.00 |
VI Groupe et associés | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 903.00 | 23 333.00 | 7 570.00 | 30 903.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 198.00 | 324 523.00 | 34 675.00 | 359 198.00 |