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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 709.00 | 48 555.00 | 9 154.00 | 57 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 612.00 | 25 147.00 | 19 465.00 | 44 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 971.00 | 74 882.00 | 236 089.00 | 310 971.00 |
BP En cours de production de services | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BT Marchandises | 246 120.00 | 12 190.00 | 233 929.00 | 246 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
BZ Autres créances | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CF Disponibilités | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 442.00 | 12 190.00 | 391 252.00 | 403 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 413.00 | 87 072.00 | 627 341.00 | 714 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 222 876.00 | | | 222 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
DL TOTAL (I) | 324 209.00 | | | 324 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
EA Autres dettes | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 132.00 | | | 303 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 341.00 | | | 627 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 305.00 | | | 266 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 244.00 | 8 139.00 | 2 500.00 | 69 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 064.00 | 8 139.00 | 2 500.00 | 68 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 209.00 | 29 382.00 | 36 827.00 | 66 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 491.00 | 81 021.00 | 3 470.00 | 84 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 932.00 | 251 105.00 | 36 827.00 | 287 932.00 |