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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 969.00 | 45 701.00 | 6 268.00 | 51 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 148.00 | 22 362.00 | 23 786.00 | 46 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 767.00 | 69 244.00 | 237 524.00 | 306 767.00 |
BT Marchandises | 167 206.00 | 9 857.00 | 157 349.00 | 167 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 992.00 | 9 857.00 | 342 135.00 | 351 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 759.00 | 79 100.00 | 579 659.00 | 658 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 172 405.00 | | | 172 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DL TOTAL (I) | 270 176.00 | | | 270 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 539.00 | | | 306 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 659.00 | | | 579 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 330.00 | | | 240 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 180.00 | 7 063.00 | | 62 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 7 063.00 | | 61 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 943.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 9 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 291.00 | 30 083.00 | 66 209.00 | 96 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 787.00 | 60 317.00 | 3 470.00 | 63 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 539.00 | 240 330.00 | 66 209.00 | 306 539.00 |