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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 23 829.00 | 8 600.00 | 32 429.00 |
040 Immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 944.00 | 23 829.00 | 163 115.00 | 186 944.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
084 Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
110 Total général Actif | 227 708.00 | 23 829.00 | 203 879.00 | 227 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 806.00 | 4 580.00 | | 5 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 745.00 | 129 031.00 | | 115 745.00 |
230 Autres produits | 634.00 | | | 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 185.00 | 133 611.00 | | 122 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 725.00 | 2 253.00 | | 2 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | -34.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 46 220.00 | 49 288.00 | | 46 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 6 794.00 | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 14 162.00 | 21 005.00 | | 14 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | 1 305.00 | | 2 069.00 |
262 Autres charges | 1 711.00 | 1 693.00 | | 1 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 351.00 | 113 302.00 | | 102 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 833.00 | 20 309.00 | | 19 833.00 |
280 Produits financiers | 1 298.00 | 1 771.00 | | 1 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 989.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | 2 644.00 | | 2 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 3 064.00 | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 487.00 | 17 361.00 | | 16 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |