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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 25 897.00 | 6 531.00 | 32 429.00 |
040 Immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 944.00 | 25 897.00 | 161 046.00 | 186 944.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
110 Total général Actif | 230 595.00 | 25 897.00 | 204 698.00 | 230 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 854.00 | 5 806.00 | | 3 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 972.00 | 115 745.00 | | 133 972.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 634.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 832.00 | 122 185.00 | | 137 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 956.00 | 2 725.00 | | 1 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | 1.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 46 200.00 | 46 220.00 | | 46 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 4 463.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 800.00 | 31 000.00 | | 32 800.00 |
252 Charges sociales | 12 331.00 | 14 162.00 | | 12 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
262 Autres charges | 1 726.00 | 1 711.00 | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 134.00 | 102 351.00 | | 101 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 698.00 | 19 833.00 | | 36 698.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | 1 298.00 | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 321.00 | 382.00 | | 2 321.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 2 118.00 | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 2 909.00 | | 5 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 705.00 | 16 487.00 | | 32 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 944.00 | | | 186 944.00 |