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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 214.00 | 28 554.00 | 12 659.00 | 41 214.00 |
040 Immobilisations financières | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 895.00 | 28 554.00 | 167 341.00 | 195 895.00 |
060 Stock marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 132.00 | | 81 132.00 | 81 132.00 |
110 Total général Actif | 277 027.00 | 28 554.00 | 248 473.00 | 277 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 090.00 | 3 854.00 | | 3 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 481.00 | 133 972.00 | | 177 481.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 579.00 | 137 832.00 | | 180 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436.00 | 1 956.00 | | 1 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -54.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 47 926.00 | 46 200.00 | | 47 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 4 106.00 | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
252 Charges sociales | 12 404.00 | 12 331.00 | | 12 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | 2 069.00 | | 2 872.00 |
262 Autres charges | 1 736.00 | 1 726.00 | | 1 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 123.00 | 101 134.00 | | 104 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 456.00 | 36 698.00 | | 76 456.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 780.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | 2 321.00 | | 790.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 1 224.00 | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 5 870.00 | | 16 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 203.00 | 32 705.00 | | 60 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 167.00 | | | 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215.00 | | | 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |