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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 125.00 | 15 440.00 | 4 685.00 | 20 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 906.00 | 18 222.00 | 8 684.00 | 26 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 100.00 | 33 662.00 | 166 438.00 | 200 100.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 112 045.00 | | 112 045.00 | 112 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 763.00 | | 146 763.00 | 146 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 864.00 | 33 662.00 | 313 201.00 | 346 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 984.00 | 208 748.00 | | 231 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 235.00 | 53 236.00 | | 44 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 388.00 | 4 530.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 285 107.00 | 272 014.00 | | 285 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 259.00 | 4 314.00 | | 20 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 4 615.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056.00 | 9 665.00 | | 5 056.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 120.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 094.00 | 18 714.00 | | 28 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 201.00 | 290 728.00 | | 313 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 788.00 | 3 146.00 | 1 271.00 | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 788.00 | 3 146.00 | 1 271.00 | 31 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |